くうとマイルはお母さんと親父の鎹 (かすがい)

子育ても終了、仕事もピークアウト。これからの夫婦円満とボケ防止のためにのんびりと陸マイル活動をスタート。





【あさイチの株の素】ADP好調、追加経済対策期待でNYは反発、東京も反発も昨日の下げまで取り戻せるかは難しいか

おはようございます、くうの親父です。

本日、日本女子オープンが福岡県ザ・クラシックGCで開幕。

ボランティアの親父としては年間のメインイベントでしたが、コロナ禍の影響で福岡県縛りで残念ながら除外に。

無観客なので応援している西山ゆかりプロ、仲宗根澄香プロのプレーも観れず。

早く、通常開催になってもらいたいですが今年は難しそうですね…

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海外オーバーナイト注文動向

SELL542億円、BUY516億円

ボリューム水準変わらずで売り買いトントンも変わらず

国内、外資系証券会社12社の海外からのオーバーナイトオーダーを独自に集計したものです。ただ、どの程度まで報告を受けた数字が正確かはわかりませんのでご参考程度で。

 

30日のNY市場

NYダウ 27781.70ドル △329.04ドル(△1.20%)

S&P500 3363.00 △27.53(△0.83%)

NASDAQ 11167.51 △82.26(△0.74%)

SOX 2244.12 △1.60(△0.07%)

VIX 26.37 △0.10(△0.38%)

CME225 23280円(理論価格比 △90円)

米国10年国債 0.684% △0.035%

ドル/円 105.42円(東京比 ▼0.19円)

WTI  40.22ドル △0.93ドル(△2.37%)

 

【NYダウ】

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 【NASDAQ

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ADP好感、追加経済対策期待も高まり反発

米株式市場でダウ工業株30種平均は反発した。

追加経済対策で米与野党が近く合意するとの観測が強まり、買いを誘った。

主力ハイテク株に加え、業績が景気に左右されやすい金融や素材など景気敏感株にも幅広く買いが入った。

ムニューシン米財務長官は30日、投資家向け会合で「(追加経済対策の)合意に向けて真剣に取り組んでおり、合意は可能だという希望を持っている」と述べた。成立は米大統領選後との見方に傾いていた追加対策が早期にまとまるとの期待が高まった。

ダウ平均の上げ幅は一時500ドルを超えた。

雇用サービスのADPが30日発表した9月の全米雇用リポートでは非農業部門雇用者数は前月比74.9万人増と8月分(48.1万人増)から増加が加速した。市場予想(60万人増)も上回り、雇用市場の底堅さが意識されたことも株買いを促した。

9月下旬は年金基金などの運用資産のリバランス(配分調整)に伴い、7~9月期に大きく値上がりした株式への売りが膨らんだとみられる。期末を迎えてそうした動きが一巡し、需給改善につながった可能性もある。ア

ップル(+1.50%)やマイクロソフト(+1.48%)など主力ハイテク株が上昇した。アメリカン・エキスプレス(+2.55%)やゴールドマン・サックス(+2.12%)も高い。一方、29日夕に米国での2万8,000人の従業員を削減すると明らかにしたウォルト・ディズニー(▲1.05%)は下落した。

9月のダウ平均は月間で648ドル(2.3%)下げた。下落はコロナ禍で急落した3月以来。

ナスダック総合株価指数も反発した。ネットフリックス(+1.32%)が上昇した。エヌビディア(+2.30%)やインテル(+1.15%)、テキサス・インスツルメンツ(+0.91%)など半導体株の一角が上げた。

JPM証券見立ての2,000億ドルのリバランスはあったのかね?

 

今朝のダウ採用銘柄の風向きから東京を読む 

ダウは一昨日に続き、セクター間の強弱があまり見られない状態での反発に。

テレビ討論会でバイデン優位と取られヘルスケアが目立つ程度でハイテク、シクリカルのカラーは見えなかった。

東京市場は昨日、全体的に売られたことから反発もこちらもカラーは鮮明にはならなさそう。

ティッカー 名称 価格 前日比 変化% ダウ寄与額
アメリカン・エキスプレス 100.25 2.5 +2.56% 16.449
ユナイテッドヘルス・グループ 311.77 7.62 +2.51% 50.136
アムジェン 254.16 5.86 +2.36% 38.556
ゴールドマン・サックス・グループ 200.97 4.18 +2.12% 27.502
ホーム・デポ 277.71 5.6 +2.06% 36.845
ウォルマート 139.91 2.77 +2.02% 18.225
セールスフォース・ドットコム 251.32 3.87 +1.56% 25.463
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス 35.92 0.54 +1.53% 3.553
アップル 115.81 1.72 +1.51% 11.317
10 マイクロソフト 210.33 3.07 +1.48% 20.199
11 メルク 82.95 1.05 +1.28% 6.908
12 プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) 138.99 1.73 +1.26% 11.383
13 ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) 148.88 1.82 +1.24% 11.975
14 キャタピラー 149.15 1.74 +1.18% 11.448
15 インテル 51.78 0.59 +1.15% 3.882
16 Dow Inc 47.05 0.48 +1.03% 3.158
17 ボーイング 165.26 1.66 +1.01% 10.922
18 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 96.27 0.92 +0.96% 6.053
19 コカ・コーラ 49.37 0.45 +0.92% 2.961
20 シスコシステムズ     39.39 0.33 +0.84% 2.171
21 トラベラーズ 108.19 0.75 +0.70% 4.935
22 IBM 121.67 0.73 +0.60% 4.803
23 ベライゾン・コミュニケーションズ 59.49 0.25 +0.42% 1.645
24 マクドナルド 219.49 0.81 +0.37% 5.329
25 ビザ 199.97 0.53 +0.27% 3.487
26 3M 160.18 0.37 +0.23% 2.434
27 シェブロン 72 0.1 +0.14% 0.658
28 ハネウェルインターナショナル 164.61 0.1 +0.06% 0.658
29 ナイキ 125.54 -0.81 -0.64% -5.329
30 ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー 124.08 -1.32 -1.05% -8.685

今日はそれほどバリュー、グロースの色は出なさそうだね

 

ほぼ日本株に再投資するパッシブファンドとプラスアルファのアクティブファンド

金融1兆6,000億円のうちTOPIXやJPXのパッシブファンドの売却代金の推測が6,400億円、外国人の1兆5,000億円のうちのMSCIやFTSEのパッシブファンドの売却代金の推測が2,700億円で合計9,100億円は機械的に再投資され、今回の再投資7,000億円を上回る。

 

また、外国人等の残りの1兆2,000億円強、金融の1兆円弱もアクティブファンドが多いと思われ、大体は日本株に再投資されるだろう。

 

侮れない個人投資家

個人投資家の懐に入るのは7,000億円ですが、機関投資家に比べて金額は小さいもののこちらも日本株に再投資されると思われる。

ただ、ここもとの米国株投資の人気からそちらにも流出することもあり、口座に滞留させることなどから半額程度か。しかし、中には長期の塩漬けから今回のTOBで売却損の投資家も少なくないと思われるが、それ以上に時価の40%アップという破格の買取価格で味をしめた投資家も多いことからそれよりも多い金額が日本株に向かうかもしれない。

 

問題は再投資の期間が分散すること

日本株に還流する資金は最低でも1兆円強、多ければ3兆円強。

TOB期間は11月16日ですのでパッシブファンドのアクションはその後の11月下旬になるが、株価は昨日、ほぼTOB価格になったので個人投資家、アクティブ投資家は売却を始めているものと思われ、再投資は少しずつ行われるだろう。

金額は多いものの再投資が集中しないが、市場のサポート要因になることは間違いなそうだ。

NTT様様だね

 

親父の見通し

昨日の東京市場後場、急落で週初の上昇と配当埋めの分も支払った感じに。

テレビ討論会でバイデン優位を嫌気したのが理由とされていますが、一番の理由は前場の下げがTOPIXで50bpsに達しなかったので日銀出動が見送られたことではなかろうか。

東京市場の参加者の少なさ、材料の少ない現状では需給が株価を動かす最大の要因となることからより、10月はアンテナをより高く立てていかなければならないと思われる。

売り手が少ないけど、買い手も少ないからね

 

ウォーレン・バフェットの名言

It takes 20 years to build a reputation and five minuted to ruin it. If you think about that, you’ll do things differently

「名声を築くのには20年かかるが、崩すのには5分とかからない。もしそれを弁えていれば、あなたも行動を改めるでしょう。」

投資で成功するには長い間の努力の積み重ね必要だけど、それを失うのは簡単だから自らを戒めないとね

 

今日も最後までお読み頂き、ありがとうございました。  

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